Bağımsız Yatırım Araştırması
Kıdemli Yatırım Analisti / Yapay Zekâ Destekli Kantitatif Strateji Araştırmacısı
25 yılı aşkın yatırım araştırması deneyimiyle Türkiye, Avrupa ve küresel gelişmekte olan piyasaları; temel analiz, makroekonomik çerçeve, kantitatif modeller ve yapay zekâ destekli veri analiziyle yorumluyor.
Temel Analiz · Makro Strateji · Yapay Zekâ · Kantitatif Araştırma · Disiplinli Risk Yönetimi
25+ yıl25+
Yıllık Araştırma Deneyimi
3
Odak Piyasa Grubu
5
Boyutlu Analiz Çerçevesi
AMIM
Uyarlanabilir Piyasa Zekâsı
Araştırma Yaklaşımı
Sermaye piyasalarını anlamak yalnızca fiyat değişimlerini izlemek değil; bu değişimlerin arkasındaki ekonomik, şirkete özgü ve sermaye akışına dayalı nedenleri kavramaktır.
Görkem Elsever uzun yıllardır küresel sermaye piyasalarını, şirket temellerini merkeze alan bir yaklaşımla; makroekonomik çerçeveyi araştırmanın temeli olarak kullanarak ve kantitatif modeller ile yapay zekâ araçlarını bir arada değerlendirerek analiz eder.
Araştırma sürecinde ekonomik döngü, şirket kârlılığı, piyasa değerlemesi, sermaye akışı, yatırımcı davranışı ve piyasa riski birlikte değerlendirilir. Böylece piyasa ortamı ve potansiyel fırsatlar çok boyutlu olarak okunur.
Kısa vadeli fiyat hareketlerine ya da yalnızca teknik göstergelere dayanan yaklaşımlardan farklı olarak bu çerçeve şu sorulara odaklanır:
Ekonomik ortamda ne değişti?
Şirket temellerinde ne değişiyor?
Piyasa bu gelişmeleri bugün nasıl fiyatlıyor?
Sermaye hangi yöne akıyor?
Mevcut yatırım tezi hangi risklerle karşı karşıya?
Beş Boyutlu Analiz
Her boyut tek başına bir gösterge değildir; boyutlar arasındaki ilişkiler araştırmanın bütününü oluşturur.
Enflasyon, faiz, para politikası, ekonomik büyüme, döviz kuru ve küresel ekonomik döngü incelenerek sermaye piyasalarının içinde bulunduğu makro ortam anlaşılır.
Şirketlerin gelirleri, kârlılığı, nakit akışı, bilanço yapısı, borçluluk düzeyi, rekabet avantajı ve uzun vadeli büyüme potansiyeli analiz edilir.
F/K, PD/DD, FD/FAVÖK, serbest nakit akışı, tarihsel değerleme ve sektör karşılaştırmaları üzerinden piyasa fiyatı ile şirketin temel değeri arasındaki ilişki araştırılır.
Yabancı sermaye, kurumsal yatırımcı davranışı, piyasa likiditesi, sektör rotasyonu, işlem hacmi ve piyasa pozisyonlanması izlenerek sermayenin yönü takip edilir.
Makine öğrenmesi, doğal dil işleme, duygu analizi, kantitatif modeller ve farklı veri kaynakları kullanılarak geniş piyasa bilgisi sistematik biçimde işlenir.
Odak Piyasalar
Araştırma kapsamı üç piyasa grubunda yoğunlaşır. Her grup kendi makro çerçevesi ve sermaye akışı dinamiği içinde değerlendirilir.
Türkiye piyasası araştırma çerçevesinin merkezinde yer alır. Enflasyon, faiz politikası, Türk lirası kuru, ekonomik büyüme, yabancı sermaye akışı ve şirket kârlılık döngüleri düzenli olarak izlenir.
Avrupa hisse senedi piyasaları; finans, sanayi, enerji, teknoloji ve tüketim sektörleri açısından incelenir. Avrupa'da ekonomik büyüme, faiz oranları, şirket kârlılığı ve sermaye akışları birlikte değerlendirilir.
Küresel faiz oranları, dolar eğilimi, enflasyon, döviz kuru, yabancı sermaye akışı ve ekonomik büyüme arasındaki karşılıklı ilişkiler incelenir. Farklı ekonomiler arası sermaye hareketleri karşılaştırmalı olarak izlenir.
Yapay Zekâ ve Yatırım Araştırması
Yapay zekâ finansal araştırmada verinin işlenme biçimini değiştiriyor. Görkem Elsever'in yaklaşımı yatırım kararını yapay zekâya devretmek değil; araştırma verimliliğini artırmak, veri işleme kapasitesini genişletmek ve geleneksel yöntemlerle hızlı biçimde görülemeyen piyasa ilişkilerini ortaya çıkarmaktır.
Model çıktıları tek başına yatırım kararı olarak değerlendirilmez. Bu çıktılar şirket temelleri, makroekonomik ortam, değerleme, sermaye akışı ve risk boyutlarıyla birlikte yorumlanır.
“Yapay zekâ bir araştırma aracıdır; yatırım kararının yerini almaz.”
Profesyonel Araştırma ve İletişim
Yatırım araştırması, piyasa analizi, araştırma iş birliği veya mesleki görüş alışverişi için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
Genel İletişim
info@gorkemelsever.comGenel sorular, web sitesiyle ilgili konular ve iş birliği talepleri için.
Yatırım Araştırması
research@gorkemelsever.comYatırım araştırması, piyasa analizi, araştırma iş birlikleri ve mesleki görüş alışverişi için.